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发布日期:2024-10-18 07:55 点击次数:185
本站音问,10月17日,民生加银瑞夏一年定开债券发起式最新单元净值为1.1021元,累计净值为1.1326元,较前一来去日上升0.11%。历史数据线路该基金近1个月着落0.09%,近3个月上升0.85%,近6个月上升1.82%,近1年上升4.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
民生加银瑞夏一年定开债券发起式为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报线路,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比135.93%,现款占净值比0.03%。
该基金的基金司理为付裕,付裕于2023年4月26日起任职本基金基金司理,任职时刻累计陈诉5.92%。
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